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Carroll Shelby International Inc

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
4.4M0
-2.2M
2002
4.4M
-121,446
-2.2M
2003

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
20022003

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2003 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
4M2M0-2M-4M
22,929
期首現預金
-2.2M
営業CF
-121,446
投資CF
4.4M
財務CF
0
その他
2.1M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2002
2003
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1,774,624
90,363
90,363
0
81,250
81,250
81,250
-645,646
0
0
-2,357,439
0
1,711,793
-2,248,657
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-113,894
0
-7,552
-121,446
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
2,324,172
6,974
6,974
0
0
2,072,025
4,403,171
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
22,929
2,033,068
2,033,068
0
2,055,997
-2,362,551

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