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チャージ・エンタープライズ

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
23M0
-11.4M
2019
2020
2021
23M
-2M
-11.4M
2022

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
2019202020212022

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2022 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
40M30M20M10M0-10M
18.2M
期首現預金
-11.4M
営業CF
-2M
投資CF
23M
財務CF
-126,000
その他
27.7M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-30,349,000
6,377,000
6,377,000
35,449,000
-20,447,000
-20,447,000
-20,447,000
-1,710,000
773,000
773,000
0
-9,411,000
6,928,000
-11,370,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-239,000
57,980,000
179,000
-2,012,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
10,000,000
-1,177,000
-1,177,000
24,170,000
22,993,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
18,238,000
9,485,000
9,485,000
-126,000
27,723,000
-11,609,000

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