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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
360.2M0
-1.4B
2015
360.2M
216.9M
-1.4B
2016

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2B1B0-1B-2B
20152016

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2016 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1.5B1B500M0-500M
930.9M
期首現預金
360.2M
営業CF
-1.4B
投資CF
216.9M
財務CF
0
その他
79.9M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2015
2016
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
1.17億
1.83億
1.83億
0
10.22億
10.22億
10.22億
-8.34億
-39,200,000
-39,200,000
-7.39億
3,400,000
-59,200,000
3.60億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-14.38億
0
16,200,000
-14.28億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
5.00億
0
0
2.17億
2.17億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
9.31億
-8.51億
-8.51億
0
79,900,000
-10.78億

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