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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
302.2T0
-300T
302.2T
-300T
-2.2T
2021

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
400T200T0-200T-400T
2021

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2021 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
100T0-100T-200T-300T-400T
0
期首現預金
-2.2T
営業CF
-300T
投資CF
302.2T
財務CF
0
その他
7.2B
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
116.07億
0
0
0
-116.07億
-116.07億
-116.07億
-339,484
0
0
0
5073.09億
-5073.09億
-2.17兆
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
0
-300.00兆
-300.00兆
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
0
0
0
302.18兆
302.18兆
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
0
71.81億
71.81億
0
71.81億
-2.17兆

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