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CannTrust Holdings Inc

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

営業CF
-19
百万CAD
前年比 -
投資CF
13.7
百万CAD
前年比 -
財務CF
-550,664
CAD
前年比 -
フリーCF
-29
百万CAD
前年比 -

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
121M0
-109.5M
2014
2015
2016
2017
121M
-109.5M
-20.4M
2018

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
200M100M0-100M-200M
20142015201620172018

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2018 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
50M0-50M-100M-150M
18M
期首現預金
-20.4M
営業CF
-109.5M
投資CF
121M
財務CF
0
その他
9M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2014
2015
2016
2017
2018
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-13,553,616
4,080,759
4,080,759
8,056,451
-8,168,380
-8,168,380
-8,168,380
-12,294,965
-5,414,749
-5,414,749
-13,857,744
6,226,461
751,067
-20,446,751
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-33,019,302
1.38億
213,651
-1.10億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
12,839,644
1.03億
1.03億
0
0
4,706,773
1.21億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
17,961,043
-8,938,222
-8,938,222
0
9,022,821
-53,466,053

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