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Candlewood Hotel Company Inc

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
128.9M0
-132.5M
1998
1999
2000
2001
128.9M
-5.1M
-132.5M
2002

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
200M100M0-100M-200M
19981999200020012002

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2002 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
200M150M100M50M0-50M
18M
期首現預金
-5.1M
営業CF
128.9M
投資CF
-132.5M
財務CF
0
その他
9.3M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
2,115,000
6,123,000
6,123,000
0
-14,171,000
-14,171,000
-14,171,000
857,000
958,000
958,000
0
0
-101,000
-5,076,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-289,000
200,000
1.31億
1.29億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-1.92億
0
0
0
0
59,660,000
-1.33億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
17,966,000
-8,696,000
-8,696,000
0
9,270,000
-5,365,000

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