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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
22M0
-18.1M
2004
2005
2006
2007
22M
-5.4M
-18.1M
2008

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
20042005200620072008

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2008 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
10M0-10M-20M
6.6M
期首現預金
-18.1M
営業CF
-5.4M
投資CF
22M
財務CF
0
その他
5M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-31,795,000
12,981,000
12,981,000
0
25,883,000
25,883,000
25,883,000
-25,173,000
-40,212,000
-40,212,000
0
0
15,039,000
-18,104,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-5,417,000
0
0
-5,417,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
11,756,000
-209,000
0
0
0
10,457,000
22,004,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
6,559,000
-1,517,000
-1,517,000
0
5,042,000
-23,521,000

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