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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
494,2380
-1.2M
1994
1995
1996
1997
494,238
-1.2M
-207,871
1998

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2M1M0-1M-2M
19941995199619971998

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY1998 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1.5M1M500,0000-500,000
1.3M
期首現預金
-1.2M
営業CF
494,238
投資CF
-207,871
財務CF
0
その他
401,376
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-2,890,889
589,631
589,631
0
1,384,606
1,384,606
1,384,606
-315,585
-754,293
-754,293
0
1,149,611
-710,903
-1,232,237
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-486,895
981,133
0
494,238
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-207,872
0
0
0
0
1
-207,871
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1,347,246
-945,870
-945,870
0
401,376
-1,719,132

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