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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
540,3530
-3.6M
2022
2023
540,353
-46,167
-3.6M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
1M500,0000-500,000-1M
202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
8M6M4M2M0-2M
5.2M
期首現預金
540,353
営業CF
-46,167
投資CF
-3.6M
財務CF
0
その他
2.1M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-2,293,648
143,691
143,691
0
354,092
354,092
354,092
2,336,218
2,407,236
2,407,236
-43,623
0
-27,395
540,353
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-46,167
0
0
-46,167
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-115,882
0
0
-3,328,254
-3,328,254
-107,725
-3,551,861
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
5,155,620
-3,057,675
-3,057,675
0
2,097,945
494,186

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