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CDMNFCanadian Manganese Company Inc.$ --
Canadian Manganese Company Inc.

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
4.3M0
-3M
2019
2020
2021
2022
4.3M
-3M
-1.8M
2023

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
20192020202120222023

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2023 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
2M0-2M-4M-6M
1M
期首現預金
-1.8M
営業CF
-3M
投資CF
4.3M
財務CF
-1
その他
544,371
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-2,229,919
54,622
54,622
145,672
371,668
371,668
371,668
-10,271
119,031
119,031
0
0
-129,302
-1,844,228
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-3,033,323
0
82,600
-2,950,723
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
4,740,000
0
4,369,400
0
0
-430,600
4,309,400
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1,029,923
-485,552
-485,552
0
544,371
-4,877,551

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