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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
767,9190
-1.1M
2023
767,919
-1.1M
-297,730
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2M1M0-1M-2M
20232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1.5M1M500,0000-500,000
1.1M
期首現預金
-297,730
営業CF
-1.1M
投資CF
767,919
財務CF
62,085
その他
545,472
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
913,401
1,174,597
1,174,597
0
13,120
13,120
13,120
-2,413,041
-1,128,382
-1,128,382
28,179
245,591
-1,558,429
-297,730
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-80,669
0
-1,000,838
-1,081,507
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-178,342
946,261
946,261
0
0
0
767,919
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1,094,705
-549,233
-549,233
62,085
545,472
-378,399

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