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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
37.1M0
-38.3M
2023
2024
37.1M
-32.7M
-38.3M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
50M0-50M
0
期首現預金
37.1M
営業CF
-32.7M
投資CF
-38.3M
財務CF
33.9M
その他
0
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
37,196,198
0
0
0
935,410
935,410
935,410
-1,037,101
0
0
0
0
-1,037,101
37,094,507
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1,865,127
1.74億
-70,196,461
-32,662,959
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
57,674,443
28,879,951
29,860,751
-2,002,079
-2,002,079
-1.23億
-38,310,535
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
0
0
0
33,878,987
0
35,229,380

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