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FDG Electric Vehicles Limited

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
35.6M0
-59.7M
2014
2015
2016
2017
35.6M
-59.7M
-50M
2018

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
20142015201620172018

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2018 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
150M100M50M0-50M
125.8M
期首現預金
-50M
営業CF
-59.7M
投資CF
35.6M
財務CF
-18.7M
その他
33.1M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-2.12億
33,815,247
33,815,247
565
78,111,143
78,111,143
78,111,143
50,198,918
-8,974,069
-8,974,069
2,018,866
48,766,425
8,387,696
-50,007,834
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-70,646,055
1,121,663
3,283,078
-59,651,335
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-20,215,924
3.38億
3.38億
0
0
12,738,934
35,591,691
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1.26億
-92,784,593
-92,784,593
-5,367
33,060,720
-1.21億

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