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カリディタス・セラピューティクス

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
199.7M0
-434.7M
2019
2020
2021
2022
199.7M
-13.7M
-434.7M
2023

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
1B500M0-500M-1B
20192020202120222023

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2023 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1.5B1B500M0-500M
1.2B
期首現預金
-434.7M
営業CF
-13.7M
投資CF
199.7M
財務CF
-26.6M
その他
973.7M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-4.66億
16,594,000
16,594,000
52,591,000
2.08億
2.08億
2.08億
-79,741,000
-1.83億
-1.83億
-16,781,000
1.20億
-79,740,000
-4.35億
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-12,787,000
602,000
1,000
-13,745,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
2.26億
0
0
0
0
-26,626,000
2.00億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
12.49億
-2.75億
-2.75億
-26,611,000
9.74億
-4.47億

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