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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
390,4070
-373,809
2021
2022
2023
2024
390,407
-12,056
-373,809
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
1M500,0000-500,000-1M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
200,0000-200,000-400,000-600,000
20,794
期首現預金
-373,809
営業CF
-12,056
投資CF
390,407
財務CF
-10,770
その他
14,566
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-692,956
36,856
36,856
0
265,000
265,000
265,000
17,291
-13,730
-13,730
0
-20,203
51,224
-373,809
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
0
-12,056
-12,056
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
397,500
0
0
0
0
-7,093
390,407
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
20,794
-6,228
-6,228
-10,770
14,566
-373,809

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