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BRPMB ライリー プリンシパル 150 マージャー A$ --
B ライリー プリンシパル 150 マージャー A

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
33M0
-22.7M
2019
2021
2024
33M
-22.7M
-5.3M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
2019202120242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
60M40M20M0-20M
13.4M
期首現預金
33M
営業CF
-22.7M
投資CF
-5.3M
財務CF
200,000
その他
18.6M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2021
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-80,300,000
1.34億
1.34億
3,800,000
-44,900,000
-44,900,000
-44,900,000
0
3,200,000
3,200,000
-48,900,000
-18,400,000
0
33,000,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
0
-20,000,000
-22,700,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
0
0
-3,000,000
-2,300,000
-5,300,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
13,400,000
5,200,000
5,200,000
200,000
18,600,000
33,000,000

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