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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
13.7M0
-14.9M
2021
2022
2023
13.7M
-281,390
-14.9M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
2021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
5M0-5M-10M-15M-20M
1.7M
期首現預金
-14.9M
営業CF
-281,390
投資CF
13.7M
財務CF
0
その他
149,273
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-33,715,429
2,728,411
2,728,411
0
13,598,117
13,598,117
13,598,117
2,465,905
-50,888
-50,888
0
6,012,259
-3,495,466
-14,922,996
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-281,394
0
0
-281,390
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-80,000
11,400,354
11,400,354
0
0
2,348,292
13,668,646
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1,685,013
-1,535,740
-1,535,740
0
149,273
-15,204,390

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