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Nicholas Crypto Income ETF

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
68.1M0
-92M
2012
2013
2014
2015
44.6M
68.1M
-92M
2016

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
20122013201420152016

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2016 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
300M200M100M0-100M
103.1M
期首現預金
68.1M
営業CF
44.6M
投資CF
-92M
財務CF
-42,000
その他
123.8M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2012
2013
2014
2015
2016
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-13,711,000
11,654,000
11,654,000
0
1.14億
1.14億
1.14億
-88,406,000
-13,810,000
-13,810,000
2,449,000
4,817,000
-81,862,000
68,111,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-8,318,000
1.23億
70,455,000
44,618,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
17,248,000
0
0
-91,981,000
-91,981,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1.03億
20,706,000
20,706,000
-42,000
1.24億
59,793,000

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