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BIYA柏雅国際集団(バイヤ・インターナショナル・グループ) A$ --
柏雅国際集団(バイヤ・インターナショナル・グループ) A

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
1.6M0
2020
2021
2022
2023
1.6M
76,988
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2M1M0-1M-2M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
2M1M0-1M
31,973
期首現預金
1.6M
営業CF
0
投資CF
76,988
財務CF
-24,427
その他
1.7M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
6,687
12,136
12,136
0
-43,859
-43,859
-43,859
1,608,793
2,866,447
2,866,447
0
-1,112,598
-145,056
1,583,757
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
0
0
0
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-861,394
0
0
0
0
938,382
76,988
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
31,973
1,636,318
1,636,318
-24,427
1,668,291
1,583,757

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