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バイオセレス・クロップ・ソリューションズ

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
49.9M0
-50.7M
2021
2022
2023
2024
49.9M
-6.1M
-50.7M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
150M100M50M0-50M
44.5M
期首現預金
49.9M
営業CF
-6.1M
投資CF
-50.7M
財務CF
-4.8M
その他
32.7M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-58,845,253
22,182,243
22,182,243
4,386,688
61,607,459
61,607,459
61,607,459
19,300,858
24,582,855
24,582,855
34,910,189
-32,039,367
-8,152,819
49,905,611
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-14,607,453
19,270,288
-8,965,291
-6,128,891
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-27,565,657
-926,899
0
0
0
-22,213,547
-50,706,103
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
44,473,270
-11,778,191
-11,778,191
-4,851,365
32,695,079
35,298,158

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