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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
3,9230
2017
2018
2019
2020
3,923
2021

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10,0005,0000-5,000-10,000
20172018201920202021

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2021 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
20,00015,00010,0005,0000-5,000
11,710
期首現預金
3,923
営業CF
0
投資CF
0
財務CF
0
その他
15,633
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-41,838
0
0
0
-15,000
-15,000
-15,000
45,761
15,000
15,000
-15,000
30,761
15,000
3,923
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
0
0
0
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
0
0
0
0
0
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
11,710
3,923
3,923
0
15,633
3,923

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