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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
353.1M0
-118.6M
2017
2018
2019
2020
353.1M
-118.6M
-47.1M
2021

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
200M100M0-100M-200M
20172018201920202021

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2021 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
400M200M0-200M-400M
249,356
期首現預金
-47.1M
営業CF
-118.6M
投資CF
353.1M
財務CF
0
その他
187.6M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2016
2017
2018
2019
2020
2021
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-7.16億
3,900,818
3,900,818
43,366,137
6.30億
6.30億
6.30億
-8,154,965
185,701
185,701
-522,241
2,446,314
-10,264,739
-47,132,603
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-764,721
0
-26,118,040
-1.19億
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
1.16億
4,411,000
6,055,000
0
0
2.32億
3.53億
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
249,356
1.87億
1.87億
0
1.88億
-47,897,324

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