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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
489,9910
-639,392
2019
2020
2021
2022
489,991
-1,542
-639,392
2023

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
1M500,0000-500,000-1M
20192020202120222023

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2023 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
400,000200,0000-200,000-400,000-600,000
186,386
期首現預金
-639,392
営業CF
-1,542
投資CF
489,991
財務CF
0
その他
35,443
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-2,225,334
1,461
1,461
0
-9,069
-9,069
-9,069
1,593,550
251,870
251,870
-85,140
1,555,271
-128,451
-639,392
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-1,542
0
0
-1,542
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
390,658
99,333
99,333
0
0
0
489,991
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
186,386
-150,943
-150,943
0
35,443
-640,934

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