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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
00
-4.1M
2015
-3,411
-4.1M
-3.8M
2016

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20152016

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2016 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
10M5M0-5M
8.2M
期首現預金
-4.1M
営業CF
-3,411
投資CF
-3.8M
財務CF
0
その他
200,489
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2015
2016
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-10,557,685
288,342
288,342
0
4,209,856
4,209,856
4,209,856
2,214,510
13,057
13,057
354,676
-62,401
1,909,178
-4,116,329
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-3,411
0
0
-3,411
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-339,737
0
344
0
0
-3,496,780
-3,836,517
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
8,156,746
-7,956,257
-7,956,257
0
200,489
-4,119,740

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