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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
11.5M0
-8.2M
2019
2020
2021
2022
11.5M
-4.8M
-8.2M
2023

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20192020202120222023

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2023 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
5M0-5M-10M-15M
2.7M
期首現預金
-8.2M
営業CF
-4.8M
投資CF
11.5M
財務CF
0
その他
1.1M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-13,203,852
4,041,242
4,041,242
718,549
-7,188,528
-7,188,528
-7,188,528
1,119,120
-1,090,064
-1,090,064
1,897,320
1,842,003
-1,530,139
-8,217,365
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-559,641
0
-166,262
-4,841,612
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
11,625,180
-769,481
-769,481
12,224,920
11,455,439
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
2,734,485
-1,603,538
-1,603,538
1,129,414
1,130,947
-8,777,006

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