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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
186,3390
-975,180
2017
186,339
-6,232
-975,180
2018

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
2M1M0-1M-2M
20172018

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2018 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1M500,0000-500,000
900,168
期首現預金
-975,180
営業CF
-6,232
投資CF
186,339
財務CF
0
その他
105,095
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2017
2018
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1,644,484
15,682
15,682
0
481,683
481,683
481,683
-550,772
-808,597
-808,597
184,703
-365,655
438,777
-975,180
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-16,732
0
10,500
-6,232
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
186,339
186,339
0
0
0
186,339
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
900,168
-795,073
-795,073
0
105,095
-991,912

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