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アスラン ファーマシューティカルズ ADR

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
10.7M0
-46.4M
2019
2020
2021
2022
10.7M
-10,633
-46.4M
2023

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
20192020202120222023

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2023 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
80M60M40M20M0-20M
56.9M
期首現預金
-46.4M
営業CF
-10,633
投資CF
10.7M
財務CF
0
その他
21.3M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-44,219,604
348,498
348,498
2,703,200
6,025,902
6,025,902
6,025,902
-2,951,762
0
0
0
-4,865,880
1,914,118
-46,359,842
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-10,781
0
0
-10,633
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
23,027,787
0
0
10,720,456
10,720,456
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
56,902,077
-35,650,019
-35,650,019
0
21,252,058
-46,370,623

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