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アスパイア バイオファーマ

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
257,6450
-265,186
2021
2022
2023
257,645
-265,186
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
400,000200,0000-200,000-400,000
2021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
100,0000-100,000-200,000-300,000
11,174
期首現預金
-265,186
営業CF
0
投資CF
257,645
財務CF
0
その他
3,633
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1,309,872
0
0
0
10,695
10,695
10,695
1,033,991
-36,503
-36,503
0
0
1,070,494
-265,186
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
0
13,781,323
-13,781,323
0
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
1,711,313
-13,437,956
343,367
0
0
11,984,288
257,645
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
11,174
-7,541
-7,541
0
3,633
-265,186

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