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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
00
-28.7M
2018
2019
2020
2021
-7.7M
-28.7M
-11.6M
2022

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
20182019202020212022

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2022 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
80M60M40M20M0-20M
60.1M
期首現預金
-28.7M
営業CF
-7.7M
投資CF
-11.6M
財務CF
0
その他
12.1M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-2.07億
13,296,000
13,296,000
5,703,000
1.65億
1.65億
1.65億
-6,397,000
-955,000
-955,000
0
-1,329,000
-4,113,000
-28,716,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-7,749,000
0
-7,465,000
-7,688,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-24,200,000
12,665,000
12,665,000
0
0
-106,000
-11,641,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
60,111,000
-48,045,000
-48,045,000
0
12,066,000
-36,465,000

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