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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
14M0
-5.3M
2021
2022
2023
2024
14M
-31,751
-5.3M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
15M10M5M0-5M-10M
948,548
期首現預金
-5.3M
営業CF
-31,751
投資CF
14M
財務CF
-7.5M
その他
2.1M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-10,945,898
126,568
126,568
0
6,617,246
6,617,246
6,617,246
-1,119,621
-162,082
-162,082
0
0
-957,539
-5,321,705
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-31,748
0
0
-31,751
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
14,146,300
14,146,300
0
0
-127,551
14,018,749
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
948,548
1,188,082
1,188,082
-7,477,211
2,136,630
-5,353,453

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