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AONCアメリカン オンコロジー ネットワーク A$ --
アメリカン オンコロジー ネットワーク A

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
41.7M0
-4.9M
2020
2021
2022
2023
41.7M
-2.4M
-4.9M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
80M60M40M20M0-20M
28.5M
期首現預金
-4.9M
営業CF
-2.4M
投資CF
41.7M
財務CF
0
その他
62.8M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-26,958,000
19,371,000
19,371,000
16,083,000
4,195,000
4,195,000
4,195,000
-20,368,000
-21,510,000
-21,510,000
-13,671,000
39,490,000
-24,677,000
-4,943,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-20,954,000
54,736,000
-1,063,000
-2,411,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-4,710,000
49,632,000
50,000,000
0
0
-3,258,000
41,664,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
28,539,000
34,310,000
34,310,000
0
62,849,000
-25,897,000

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