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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
5.9M0
-3.8M
2019
2020
2021
5.9M
-2.6M
-3.8M
2022

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
2019202020212022

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2022 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
4M2M0-2M-4M-6M
1.6M
期首現預金
-3.8M
営業CF
-2.6M
投資CF
5.9M
財務CF
4,057
その他
1.1M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-7,107,725
976,693
976,693
776,614
2,470,955
2,470,955
2,470,955
-899,184
-556,272
-556,272
-13,633
852,339
-1,181,618
-3,782,647
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-2,586,716
0
289,732
-2,617,655
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-1,237,695
7,159,755
7,159,755
0
0
7,309,755
5,922,060
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
1,608,342
-474,185
-474,185
4,057
1,134,157
-6,369,363

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