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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
82.6M0
-84.1M
2021
2022
2023
2024
82.6M
362,000
-84.1M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
50M0-50M-100M
17.6M
期首現預金
-84.1M
営業CF
82.6M
投資CF
362,000
財務CF
0
その他
16.4M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-1.02億
706,000
706,000
12,579,000
3,932,000
3,932,000
3,932,000
336,000
0
0
0
421,000
-85,000
-84,142,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-212,000
1.34億
0
82,586,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-1,364,000
1,726,000
1,726,000
0
0
0
362,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
17,633,000
-1,194,000
-1,194,000
0
16,439,000
-84,354,000

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