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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
13.1M0
-3.5M
2018
2019
2020
2021
13.1M
-1.7M
-3.5M
2022

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
20182019202020212022

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2022 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
10M5M0-5M-10M
423,165
期首現預金
-3.5M
営業CF
-1.7M
投資CF
13.1M
財務CF
0
その他
8.4M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-8,625,824
321,653
321,653
222,809
912,905
912,905
912,905
3,715,228
-584,652
-584,652
-202,790
3,832,940
669,730
-3,453,229
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-2,869,823
0
0
-1,653,697
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
13,315,130
-197,500
-197,500
0
0
0
13,117,630
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
423,165
8,010,704
8,010,704
0
8,433,869
-6,323,052

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