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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

営業CF
-3.1
百万ドル
前年比 -
投資CF
-63,810
ドル
前年比 -
財務CF
72,067
ドル
前年比 -
フリーCF
-3.2
百万ドル
前年比 -

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
17.7M0
-11.3M
2021
2022
2023
2024
17.7M
-1.7M
-11.3M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
20M10M0-10M-20M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
10M0-10M-20M
3.1M
期首現預金
-11.3M
営業CF
-1.7M
投資CF
17.7M
財務CF
13,509
その他
7.8M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-17,590,392
543,170
543,170
859,950
6,060,568
6,060,568
6,060,568
-1,135,873
127,150
127,150
0
-3,633
-1,259,390
-11,262,577
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-42,896
0
-676,143
-1,742,092
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-5,467,715
25,566,385
25,566,385
0
0
-2,447,511
17,651,159
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
3,123,530
4,659,999
4,659,999
13,509
7,783,529
-11,305,473

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