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エステティック・メディカル・インターナショナル・ホールディングス

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
74.3M0
-52.2M
2019
2020
2021
2022
74.3M
29.1M
-52.2M
2023

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
20192020202120222023

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2023 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
100M50M0-50M
12.2M
期首現預金
74.3M
営業CF
-52.2M
投資CF
29.1M
財務CF
-927,000
その他
62.3M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-55,058,000
65,897,000
65,897,000
7,514,000
-5,908,000
-5,908,000
-5,908,000
53,460,000
-3,966,000
-3,966,000
12,272,000
28,019,000
23,330,000
74,286,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-55,459,000
0
2,264,000
-52,246,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
1.70億
0
0
29,062,000
29,062,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
12,161,000
50,175,000
50,175,000
-927,000
62,336,000
18,827,000

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