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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
5.6M0
-5.7M
2019
2020
2021
2022
1.3M
5.6M
-5.7M
2023

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
20192020202120222023

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2023 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
5M0-5M-10M
444,885
期首現預金
-5.7M
営業CF
1.3M
投資CF
5.6M
財務CF
0
その他
1.7M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2019
2020
2021
2022
2023
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-16,831,431
440,976
440,976
615,106
13,934,503
13,934,503
13,934,503
-3,835,023
-363,750
-363,750
0
-173,698
-3,297,575
-5,675,869
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-2,568,452
0
0
1,300,798
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-1,001,013
6,588,172
6,588,172
0
0
0
5,587,159
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
444,885
1,212,088
1,212,088
0
1,656,973
-8,244,321

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