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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
9.5M0
-8.3M
2020
2021
9.5M
-8.3M
2022

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
202020212022

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2022 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
15M10M5M0-5M
8.6M
期首現預金
-8.3M
営業CF
0
投資CF
9.5M
財務CF
-1.1M
その他
8.7M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
2022
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-20,180,000
10,028,000
5,771,000
6,545,000
-
-
-9,908,000
3,184,000
-
-
-
-
-8,292,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
1,018,000
-1,018,000
-
-
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
20,136,000
-
0
-
-
9,485,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
8,640,000
51,000
-
-
8,691,000
-9,310,000

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