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Andes Gold Corp

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
3.2M0
-3.7M
1999
2000
2001
2002
510,430
3.2M
-3.7M
2003

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
19992000200120022003

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2003 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
2M0-2M-4M-6M
0
期首現預金
-3.7M
営業CF
510,430
投資CF
3.2M
財務CF
0
その他
0
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-6,222,328
421,745
421,745
0
2,892,371
2,892,371
2,892,371
-752,571
0
0
-58,351
0
-694,220
-3,660,783
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-60,317
0
616,913
510,430
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
1,771,953
1,378,400
1,378,400
0
0
0
3,150,353
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
0
0
0
0
0
-3,721,100

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