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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
23.9M0
-9.8M
2020
2021
2022
2023
23.8M
23.9M
-9.8M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
80M60M40M20M0-20M
21.3M
期首現預金
-9.8M
営業CF
23.8M
投資CF
23.9M
財務CF
-46,000
その他
59.2M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-22,576,000
1,586,000
1,586,000
1,099,000
10,421,061
10,421,061
10,421,061
125,939
-97,796
-97,796
0
737,594
-514,000
-9,769,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-2,360,000
1.29億
-19,947,000
23,808,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
17,578,000
6,600,000
8,352,000
0
0
-249,000
23,929,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
21,321,000
37,922,000
37,922,000
-46,265
59,243,000
-12,129,000

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