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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
4M0
-4.7M
1996
1997
1998
2000
4M
-36,115
-4.7M
2001

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
10M5M0-5M-10M
19961997199820002001

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2001 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
2M0-2M-4M-6M
781,314
期首現預金
-4.7M
営業CF
-36,115
投資CF
4M
財務CF
0
その他
57,487
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
2000
2001
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-4,394,092
156,148
156,148
0
136,420
136,420
136,420
-561,303
-101,445
-101,445
-1,602
21,995
-960,502
-4,662,827
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-36,115
0
0
-36,115
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
0
0
0
0
3,975,115
3,975,115
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
781,314
-723,827
-723,827
0
57,487
-4,698,942

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