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アダジオ メディカル ホールディングス

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
16.1M0
-19M
2021
2022
2023
2024
16.1M
-374,000
-19M
2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
40M20M0-20M-40M
20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
30M20M10M0-10M
20.6M
期首現預金
-19M
営業CF
-374,000
投資CF
16.1M
財務CF
-227,000
その他
17.1M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
2022
2023
2024
2025
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-25,084,000
970,000
970,000
1,479,000
960,000
960,000
960,000
2,661,000
38,000
38,000
931,000
-1,756,000
3,448,000
-19,014,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-374,000
0
0
-374,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
0
16,134,000
16,134,000
0
0
0
16,134,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
20,586,000
-3,481,000
-3,481,000
-227,000
17,105,000
-19,388,000

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