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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
9.1M0
-41.7M
2003
2004
2005
2006
9.1M
-993,000
-41.7M
2007

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
100M50M0-50M-100M
20032004200520062007

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2007 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
80M60M40M20M0-20M
59.8M
期首現預金
-41.7M
営業CF
-993,000
投資CF
9.1M
財務CF
0
その他
26.1M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-53,730,000
7,798,000
7,798,000
0
5,901,000
5,901,000
5,901,000
-1,676,000
0
0
0
0
0
-41,707,000
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-996,000
0
3,000
-993,000
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-7,507,000
18,834,000
18,834,000
0
-2,275,000
0
9,052,000
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
59,750,000
-33,648,000
-33,648,000
0
26,102,000
-42,703,000

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