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エイブル・ビュー・グローバル B

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
4M0
-2.2M
2020
2021
2022
2023
4M
-52,744
-2.2M
2024

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
20202021202220232024

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2024 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
20M15M10M5M0-5M
13.3M
期首現預金
-2.2M
営業CF
-52,744
投資CF
4M
財務CF
258,819
その他
15.3M
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2020
2021
2022
2023
2024
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-7,419,412
836,692
836,692
0
6,933,761
6,933,761
6,933,761
-259,752
-2,189,658
-2,189,658
6,121,244
-1,186,276
-3,005,062
-2,244,544
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-71,055
0
18,311
-52,744
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
4,964,756
-865,500
0
-57,672
-57,672
0
4,041,584
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
13,328,156
2,003,115
2,003,115
258,819
15,331,271
-2,315,599

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