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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

account_balanceキャッシュフロー (CF) サマリー

キャッシュフローデータがありません

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF
営業CF
財務CF
3.1M0
-3M
2008
2009
2010
2011
3.1M
-79,574
-3M
2012

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF
投資CF
4M2M0-2M-4M
20082009201020112012

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2012 通期)

期首/期末
増加要因
減少要因
1M0-1M-2M-3M-4M
2,396
期首現預金
-3M
営業CF
-79,574
投資CF
3.1M
財務CF
0
その他
13,376
期末現預金

キャッシュフロー詳細

科目
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
持続的な事業活動による 当期純利益
減価償却費及び償却費
減価償却費及び償却費
株式報酬費用
その他の非現金項目
純利益調整額
その他営業活動純額
運転資本の増減額
売上債権増減額
売掛金増減額
棚卸資産増減額
買掛金及び未払費用の増減額
その他運転資金の変動
営業活動によるCF
-3,006,767
12,750
12,750
0
12,210
12,210
12,210
-40,619
-100,991
-100,991
-715,869
459,970
316,271
-3,022,426
固定資産取引の純額
投資商品取引の純額
その他の投資活動純額
投資活動によるCF
-79,574
0
0
-79,574
借入金純額
株式発行/消却（ネット）
株式発行収入
配当金支払総額
配当金支払純額
資金管理によるCF
財務活動によるCF
-6,975
3,204,955
3,204,955
0
0
-85,000
3,112,980
現金及び現金同等物の 期首残高
現金及び現金同等物の 純増減額
現金及び現金同等物の 純増減額
為替換算差額
現金及び現金同等物の 期末残高
フリーCF
2,396
10,980
10,980
0
13,376
-3,102,000

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