クローズドエンド型ファンド、価格は上昇もNAVはまちまち

8月30日までの週のクローズドエンド型ファンド（CEF）市場では、価格パフォーマンスは堅調だったものの、純資産価値（NAV）はまちまちな動きとなりました。26セクター中18セクターで価格が上昇しましたが、NAVが上昇したのは10セクターにとどまりました。セクター全体の平均ディスカウント（基準価額に対する割引率）は-4.80%となっています。

価格上昇率でトップとなったのは「シングルカントリー・エクイティ」セクターで、+2.24%の上昇を記録しました。一方、「コモディティ」セクターは-2.72%と最も大きく下落しました。現在、最も高いプレミアム（基準価額に対する割増率）を維持しているのは「セクター・エクイティ」で、+22.72%となっています。

最近の企業行動としては、ブラックロック・ムニアセッツ・ファンド（BlackRock MuniAssets Fund）が公募増資（ライツ・オファリング）を成功裏に完了させ、オーバーサブスクライブ（需要が供給を上回る）となりました。また、ファースト・トラスト（First Trust）はファンド再編を完了し、ETF（上場投資信託）への移行を終えました。