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Tyro Payments Limited - キャッシュフロー | Stock Club

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2025/12/31FY2026 Q2

営業CF

-73.7百万AUD

前年比 -11637.4%

投資CF

-30.3百万AUD

前年比 -167.2%

財務CF

-2百万AUD

前年比 +61.1%

フリーCF

-74.4百万AUD

前年比 -7677.6%

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF

営業CF

財務CF

138.1M0

-40.6M

0000

-29.3M

-11M

-1M

2021

1.6M

-24.3M

-9M

2022

25.2M

8.9M

-27.8M

2023

51.8M

-40.6M

-3M

2024

7M

138.1M

-6.6M

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF

投資CF

200M100M0-100M-200M

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

300M200M100M0-100M

0

期首現預金

138.1M

営業CF

7M

投資CF

-6.6M

財務CF

50.8M

その他

189.4M

期末現預金

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キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

科目

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

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固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

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借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

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現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

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