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サミット・マテリアルズ - キャッシュフロー | Stock Club

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サミット・マテリアルズ

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2024/09/28FY2024 Q3

営業CF

232.6百万ドル

前年比 +55.5%

投資CF

-32.1百万ドル

前年比 +41.5%

財務CF

-2.2百万ドル

前年比 +98.3%

フリーCF

133.4百万ドル

前年比 +41.5%

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF

営業CF

財務CF

633.8M0

-420.3M

0000

337.2M

8.2M

-162.8M

2019

408.9M

-285.6M

-16.8M

2020

361.9M

-91.2M

-307.9M

2021

95.8M

284.1M

-239M

2022

438.9M

633.8M

-420.3M

2023

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF

投資CF

1B500M0-500M-1B

20192020202120222023

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2023 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

1.5B1B500M0-500M

0

期首現預金

438.9M

営業CF

-420.3M

投資CF

633.8M

財務CF

521.8M

その他

1.2B

期末現預金

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キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

科目

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

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固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

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借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

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現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

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