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デーナ - キャッシュフロー | Stock Club

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デーナ

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

124百万ドル

前年比 +287.5%

投資CF

12百万ドル

前年比 +140.0%

財務CF

-310百万ドル

前年比 -229.8%

フリーCF

-18百万ドル

前年比 -700.0%

キャッシュフロー推移 (5年)

投資CF

営業CF

財務CF

649M0

-528M

0000

158M

-293M

-127M

2021

649M

-426M

-42M

2022

476M

160M

-528M

2023

450M

-352M

-90M

2024

512M

-222M

-371M

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)

営業CF

投資CF

1B500M0-500M-1B

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

600M400M200M0-200M

0

期首現預金

512M

営業CF

-222M

投資CF

-371M

財務CF

567M

その他

486M

期末現預金

Sponsored

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

科目

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

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固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

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借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

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現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

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