Zoomd Technologies Ltd - キャッシュフロー | Stock Club

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Zoomd Technologies Ltd

Name: Zoomd Technologies Ltd（ZMDTF） キャッシュフロー計算書
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ZMDTF

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営業・投資・財務キャッシュフローの推移や詳細を一覧で確認できます。

paymentsキャッシュフロー (CF) サマリー

更新日: 2026/06/30FY2026 Q2

営業CF

-470,576ドル

前年比 -109.0%

投資CF

-131,526ドル

前年比 +7.4%

財務CF

-162,556ドル

前年比 +92.3%

キャッシュフロー推移 (5年)

増えた（入った）お金は右、出ていったお金は左。単位：ドル（兆・億）単位：ドル（兆・億）

投資CF

営業CF

財務CF

2023–2025

2023年フリーCF −65万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+43万

−108万

−52万

2024年フリーCF +712万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+768万

−56万

−49万

2025年フリーCF +1,816万ドル

営業CF

投資CF

財務CF

+1,822万

−53万

−603万

383万

132万

−248万

2021

184万

−266万

−64万

2022

43万

−108万

−52万

2023

768万

−56万

−49万

2024

1,822万

−53万

−603万

2025

analytics投資対効果分析

営業CF(成長) vs 投資CF(規模)　単位：ドル（兆・億）

営業CF

投資CF

380万−250万180万−270万43万−110万770万−56万1,820万−53万0

20212022202320242025

waterfall_chartキャッシュフロー・ブリッジ (FY2025 通期)

期首/期末

増加要因

減少要因

6,000万4,000万2,000万0−2,000万

1,820万

期首期首現預金

1,820万

営業営業CF

-531,137

投資投資CF

−600万

財務財務CF

−790万

その他その他

2,200万

期末期末現預金

キャッシュフロー詳細

単位：米ドル

持続的な事業活動による当期純利益

208,151

減価償却費及び償却費

274,150

減価償却費及び償却費

274,150

株式報酬費用

3,000

その他の非現金項目

-338,158

純利益調整額

-338,158

その他営業活動純額

-338,158

運転資本の増減額

3,563,579

売上債権増減額

6,850,587

売掛金増減額

6,850,587

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

-2,938,272

その他運転資金の変動

-348,736

営業活動によるCF

3,707,722

固定資産取引の純額

-6,071

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-138,103

借入金純額

1,437

株式発行/消却（ネット）

11,649

株式発行収入

9,079

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

-108,608

財務活動によるCF

-95,522

現金及び現金同等物の期首残高

18,245,197

現金及び現金同等物の純増減額

3,731,735

現金及び現金同等物の純増減額

3,731,735

為替換算差額

257,638

現金及び現金同等物の期末残高

21,976,932

フリーCF

3,701,651

科目

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

持続的な事業活動による当期純利益

減価償却費及び償却費

株式報酬費用

その他の非現金項目

純利益調整額

その他営業活動純額

運転資本の増減額

売上債権増減額

売掛金増減額

棚卸資産増減額

買掛金及び未払費用の増減額

その他運転資金の変動

営業活動によるCF

208,151

274,150

3,000

-338,158

3,563,579

6,850,587

-2,938,272

-348,736

3,707,722

固定資産取引の純額

投資商品取引の純額

その他の投資活動純額

投資活動によるCF

-6,071

-138,103

借入金純額

株式発行/消却（ネット）

株式発行収入

配当金支払総額

配当金支払純額

資金管理によるCF

財務活動によるCF

1,437

11,649

9,079

-108,608

-95,522

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の純増減額

為替換算差額

現金及び現金同等物の期末残高

フリーCF

18,245,197

3,731,735

257,638

21,976,932

3,701,651

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